Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маклеод Рассел Индия Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 807 | 1 782 | 1 116 | 1 050 | 1 690 | 2 045 | 1 684 | 343 | 153 | 724 |
| Изменять (%) | -1,38 | -37,39 | -5,92 | 60,99 | 21,04 | -17,67 | -79,64 | -55,32 | 372,82 | |
| % от денежного потока | 1 375,11 | 393,69 | -193,04 | -146,13 | -1 284,81 | -1 833,81 | -1 915,11 | -401,15 | 1 660,56 | 2 274,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 408 | -18 | -238 | -579 | -407 | -414 | -453 | 588 | 544 | -189 |
| Изменять (%) | -104,30 | 1 256,43 | 143,47 | -29,63 | 1,66 | 9,32 | -229,82 | -7,39 | -134,81 | |
| % от денежного потока | 310,12 | -3,87 | 41,13 | 80,58 | 309,65 | 371,20 | 514,74 | -687,36 | 5 898,33 | -594,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 075 | -1 316 | -1 461 | -1 189 | -1 413 | -1 742 | -1 319 | -997 | -666 | -505 |
| Изменять (%) | -36,59 | 11,06 | -18,64 | 18,88 | 23,22 | -24,29 | -24,40 | -33,18 | -24,25 | |
| % от денежного потока | -1 579,15 | -290,70 | 252,86 | 165,55 | 1 074,80 | 1 561,69 | 1 499,77 | 1 166,25 | -7 220,13 | -1 584,29 |
| Денежный поток | 131 | 453 | -578 | -718 | -132 | -112 | -88 | -85 | 9 | 32 |
| Изменять (%) | 244,46 | -227,68 | 24,28 | -81,69 | -15,20 | -21,16 | -2,78 | -110,79 | 245,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
