Отчет о движении денежных средств (TTM)
Марвел Декор Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 51 | 32 | 22 | 29 | 32 | 19 | 13 | 8 | 1 | -7 | -2 | 3 | -14 | -23 | -34 | -46 |
| Изменять (%) | 326,75 | -37,45 | -31,91 | 32,13 | 12,42 | -42,13 | -28,13 | -39,13 | -91,68 | -1 101,63 | -73,47 | -276,90 | -532,14 | 66,04 | 50,00 | 33,33 | |
| % от денежного потока | -21,03 | 116,90 | 284,08 | 289,49 | 759,97 | -960,13 | -177,86 | -530,74 | 150,16 | 20,15 | -520,45 | -150,33 | 291,83 | 662,65 | 476,35 | -2 523,31 | -608,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -28 | -10 | -17 | -24 | -26 | -27 | -24 | -21 | -17 | -13 | -8 | -2 | -5 | -11 | -26 | -42 |
| Изменять (%) | -38,75 | -63,27 | 69,94 | 41,16 | 6,39 | 6,01 | -11,15 | -12,54 | -18,71 | -23,02 | -42,37 | -73,51 | 138,25 | 124,58 | 141,78 | 58,64 | |
| % от денежного потока | 79,52 | -63,45 | -90,53 | -230,25 | -645,74 | 772,06 | 262,00 | 966,51 | -392,87 | -514,90 | -1 022,14 | -641,34 | -186,41 | 233,37 | 226,91 | -1 937,48 | -555,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | 20 | -10 | 3 | -1 | -10 | -2 | 8 | 19 | 20 | 21 | 11 | -0 | 16 | 29 | 62 | 95 |
| Изменять (%) | -186,08 | -151,74 | -129,12 | -117,56 | 1 702,28 | -82,81 | -610,05 | 119,60 | 7,64 | 7,10 | -50,14 | -100,54 | -28 544,83 | 75,05 | 114,07 | 53,29 | |
| % от денежного потока | 41,51 | 46,55 | -93,55 | 40,77 | -14,22 | 288,08 | 15,86 | -335,75 | 342,69 | 594,74 | 1 642,58 | 891,72 | -5,33 | -796,04 | -603,28 | 4 560,83 | 1 263,87 |
| Денежный поток | -57 | 43 | 11 | 7 | 4 | -3 | -10 | -3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | -5 | 1 | 7 |
| Изменять (%) | -176,76 | -74,26 | -33,19 | -49,67 | -188,99 | 212,38 | -75,91 | -315,15 | -37,98 | -61,22 | -8,15 | -8,87 | -290,31 | 130,98 | -128,32 | 453,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
