Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мегастар Фудс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 228 | -14 | -220 | -186 | 274 | -197 | 115 | 437 | 162 | -576 | -99 |
| Изменять (%) | -106,29 | 1 437,05 | -15,33 | -247,03 | -171,72 | -158,72 | 279,00 | -62,90 | -454,85 | -82,80 | |
| % от денежного потока | 2 571,37 | -2 000,49 | 3 294,82 | 3 820,06 | 2 385,66 | -3 949,49 | 424,44 | -4 598,78 | -762,15 | -5 907,08 | -506,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -33 | -46 | 7 | -80 | -158 | -263 | -364 | -533 | -686 | -490 |
| Изменять (%) | -21,47 | 38,67 | -114,43 | -1 300,18 | 97,32 | 65,86 | 38,38 | 46,48 | 28,86 | -28,64 | |
| % от денежного потока | -480,86 | -4 669,34 | 693,80 | -137,05 | -698,65 | -3 182,40 | -966,08 | 3 821,89 | 2 500,51 | -7 037,93 | -2 502,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -176 | 48 | 260 | 175 | -182 | 360 | 174 | -83 | 349 | 1 272 | 608 |
| Изменять (%) | -127,50 | 436,06 | -32,71 | -204,28 | -297,40 | -51,52 | -147,80 | -518,30 | 264,54 | -52,17 | |
| % от денежного потока | -1 990,51 | 6 769,76 | -3 888,63 | -3 583,01 | -1 587,00 | 7 231,85 | 641,64 | 876,89 | -1 638,36 | 13 045,01 | 3 108,70 |
| Денежный поток | 9 | 1 | -7 | -5 | 11 | 5 | 27 | -10 | -21 | 10 | 20 |
| Изменять (%) | -91,91 | -1 033,24 | -26,97 | -335,43 | -56,68 | 446,37 | -134,98 | 123,89 | -145,78 | 100,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
