Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мегатерм Индукшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 140 | 172 | 258 | 229 | 148 | 66 | 113 | 161 |
| Изменять (%) | 23,45 | 49,66 | -11,02 | -35,67 | -55,44 | 72,54 | 42,04 | |
| % от денежного потока | 375,12 | 256,81 | 992,32 | 102,44 | 90,92 | 65,30 | -632,53 | -118,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -30 | -198 | -367 | -325 | -283 | -243 | -202 |
| Изменять (%) | -32,97 | 550,20 | 85,55 | -11,37 | -12,82 | -14,32 | -16,72 | |
| % от денежного потока | -121,98 | -45,34 | -761,21 | -163,86 | -200,37 | -281,55 | 1 354,28 | 148,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -57 | -75 | -34 | 361 | 340 | 318 | 112 | -95 |
| Изменять (%) | 31,25 | -54,44 | -1 161,21 | -5,95 | -6,33 | -64,98 | -185,56 | |
| % от денежного потока | -153,14 | -111,47 | -131,11 | 161,42 | 209,45 | 316,25 | -621,75 | 69,87 |
| Денежный поток | 37 | 67 | 26 | 224 | 162 | 101 | -18 | -137 |
| Изменять (%) | 80,32 | -61,27 | 761,93 | -27,52 | -37,96 | -117,81 | 661,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
