Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маханагар Газ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 507 | 8 055 | 12 024 | 9 037 | 7 530 | 9 693 | 14 034 | 15 679 | 14 926 | 14 058 |
| Изменять (%) | 23,79 | 49,27 | -24,84 | -16,68 | 28,73 | 44,79 | 11,72 | -4,80 | -5,82 | |
| % от денежного потока | -1 525,54 | 6 288,02 | 5 232,20 | 1 664,83 | -4 163,82 | 2 736,59 | 4 456,68 | 1 499,35 | 3 340,58 | 6 281,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 522 | -4 439 | -7 795 | -5 390 | -3 675 | -6 491 | -10 818 | -10 820 | -9 552 | -10 519 |
| Изменять (%) | -19,61 | 75,59 | -30,84 | -31,82 | 76,61 | 66,67 | 0,01 | -11,72 | 10,12 | |
| % от денежного потока | 1 294,55 | -3 465,23 | -3 391,85 | -993,09 | 2 032,34 | -1 832,55 | -3 435,47 | -1 034,67 | -2 137,85 | -4 700,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 412 | -3 488 | -3 999 | -3 103 | -4 035 | -2 848 | -2 901 | -4 992 | -5 175 | -3 315 |
| Изменять (%) | 147,06 | 14,66 | -22,40 | 30,03 | -29,43 | 1,86 | 72,10 | 3,66 | -35,94 | |
| % от денежного потока | 330,99 | -2 722,78 | -1 740,36 | -571,74 | 2 231,49 | -804,04 | -921,21 | -477,43 | -1 158,24 | -1 481,37 |
| Денежный поток | -427 | 128 | 230 | 543 | -181 | 354 | 315 | 1 046 | 447 | 224 |
| Изменять (%) | -130,03 | 79,39 | 136,20 | -133,32 | -295,87 | -11,10 | 232,07 | -57,27 | -49,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
