Отчет о движении денежных средств (TTM)
MITCON Consultancy & Engineering Services Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 189 | 141 | 90 | -23 | 305 | 298 | 269 | 238 | -13 | 206 |
| Изменять (%) | 213,02 | -25,35 | -36,62 | -125,58 | -1 431,55 | -2,49 | -9,68 | -11,28 | -105,39 | -1 704,12 | |
| % от денежного потока | 118,64 | 151,54 | 412,33 | -97,20 | 21,37 | 384,39 | 241,86 | 4 075,55 | -513,28 | 57,02 | -318,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 | -63 | -32 | -41 | -47 | -247 | -338 | -479 | -416 | -110 | 139 |
| Изменять (%) | -20,53 | -49,55 | 26,90 | 16,38 | 423,20 | 36,64 | 41,76 | -13,10 | -73,59 | -226,64 | |
| % от денежного потока | -156,67 | -50,80 | -93,41 | 44,09 | 44,10 | -311,74 | -274,85 | -7 269,27 | 896,74 | 487,99 | -215,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 70 | -1 | -75 | -141 | -37 | 22 | 164 | 217 | 132 | 100 | -410 |
| Изменять (%) | -101,31 | 8 012,55 | 88,02 | -73,76 | -158,63 | 653,65 | 32,75 | -39,38 | -23,80 | -509,00 | |
| % от денежного потока | 138,03 | -0,74 | -218,92 | 153,11 | 34,53 | 27,35 | 132,99 | 3 293,72 | -283,46 | -445,00 | 633,21 |
| Денежный поток | 51 | 125 | 34 | -92 | -107 | 79 | 123 | 7 | -46 | -23 | -65 |
| Изменять (%) | 145,06 | -72,56 | -368,85 | 16,36 | -174,02 | 54,98 | -94,64 | -804,43 | -51,46 | 187,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
