Отчет о движении денежных средств (TTM)
МК Протеинс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 36 | 55 | 82 | 109 | 4 | -101 | -59 | 324 | 300 | -161 |
| Изменять (%) | 114,94 | 53,48 | 48,31 | 32,57 | -96,50 | -2 759,23 | -41,98 | -651,96 | -7,37 | -153,71 | |
| % от денежного потока | -8 545,78 | -5 418,26 | -4 877,18 | -16 771,50 | 69 767,31 | 3 625,24 | -187 257,10 | -10 520,89 | 108 631,62 | 541 969,50 | 27 552,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -12 | -2 | -41 | -79 | -47 | -15 | 0 | -59 | -222 | -15 |
| Изменять (%) | -45,05 | -81,97 | 1 822,20 | 94,80 | -40,33 | -67,59 | -100,88 | -44 017,41 | 277,46 | -93,32 | |
| % от денежного потока | 10 844,90 | 1 757,98 | 185,90 | 8 285,70 | -50 645,51 | -44 898,10 | -28 264,21 | 23,98 | -19 698,93 | -400 473,96 | 2 532,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | -25 | -54 | -42 | -30 | 43 | 117 | 59 | -265 | -78 | 176 |
| Изменять (%) | -679,67 | 117,25 | -22,72 | -29,39 | -246,40 | 168,31 | -49,25 | -548,12 | -70,45 | -324,05 | |
| % от денежного потока | -2 199,12 | 3 760,28 | 4 791,28 | 8 585,80 | -19 021,79 | 41 372,86 | 215 621,21 | 10 596,91 | -88 832,69 | -141 395,56 | -29 984,62 |
| Денежный поток | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 239,01 | 70,50 | -56,87 | -131,87 | -32,69 | -48,52 | 932,67 | -46,54 | -81,43 | -1 156,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
