Отчет о движении денежных средств (TTM)
ММ Форгингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 661 | 203 | 343 | 1 504 | 1 442 | 1 692 | 1 633 | 1 487 | 947 | 1 816 |
| Изменять (%) | -92,35 | 68,52 | 338,73 | -4,16 | 17,39 | -3,50 | -8,97 | -36,33 | 91,86 | |
| % от денежного потока | 2 547,35 | 166,73 | 101,05 | 385,82 | -5 947,73 | -2 124,42 | -7 271,34 | -2 327,57 | 1 453,53 | 2 233,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -467 | -114 | -453 | -1 256 | -1 649 | -1 872 | -2 085 | -2 321 | -3 425 | -3 582 |
| Изменять (%) | -75,51 | 295,99 | 177,44 | 31,33 | 13,51 | 11,42 | 11,31 | 47,56 | 4,58 | |
| % от денежного потока | -446,66 | -93,65 | -133,38 | -322,03 | 6 802,65 | 2 349,52 | 9 284,68 | 3 634,17 | -5 259,30 | -4 404,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 090 | 33 | 449 | 141 | 183 | 100 | 430 | 945 | 2 544 | 1 847 |
| Изменять (%) | -101,57 | 1 266,45 | -68,56 | 29,62 | -45,54 | 331,21 | 119,90 | 169,17 | -27,38 | |
| % от денежного потока | -2 000,69 | 26,93 | 132,33 | 36,21 | -754,92 | -125,10 | -1 913,34 | -1 479,50 | 3 905,77 | 2 271,32 |
| Денежный поток | 104 | 122 | 339 | 390 | -24 | -80 | -22 | -64 | 65 | 81 |
| Изменять (%) | 16,81 | 178,04 | 14,91 | -106,22 | 228,65 | -71,81 | 184,38 | -201,96 | 24,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
