Отчет о движении денежных средств (TTM)
Моди Ребер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 102 | -59 | -97 | -246 | -253 | -181 | -244 | -223 | -96 | -289 |
| Изменять (%) | -157,58 | 64,87 | 155,12 | 2,72 | -28,40 | 34,84 | -8,55 | -56,85 | 199,85 | |
| % от денежного потока | 5 054,00 | 114,14 | -181,72 | -1 929,73 | 559,27 | -319,85 | -1 354,51 | 1 734,51 | -228,94 | -1 876,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -96 | 16 | 157 | 266 | 213 | 245 | 297 | 250 | 182 | 360 |
| Изменять (%) | -116,10 | 914,29 | 69,17 | -19,80 | 14,72 | 21,38 | -15,74 | -27,10 | 97,19 | |
| % от денежного потока | -4 783,95 | -30,20 | 295,80 | 2 082,80 | -471,29 | 431,85 | 1 646,35 | -1 942,52 | 433,13 | 2 334,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -8 | -7 | -7 | -5 | -7 | -35 | -40 | -44 | -55 |
| Изменять (%) | 140,84 | -9,27 | -9,40 | -19,74 | 25,02 | 409,01 | 14,66 | 10,59 | 25,75 | |
| % от денежного потока | -170,04 | 16,06 | -14,07 | -53,07 | 12,02 | -12,00 | -191,84 | 308,01 | -104,19 | -358,13 |
| Денежный поток | 2 | -51 | 53 | 13 | -45 | 57 | 18 | -13 | 42 | 15 |
| Изменять (%) | -2 649,83 | -203,56 | -75,98 | -454,45 | -225,20 | -68,16 | -171,41 | -426,92 | -63,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
