Отчет о движении денежных средств (TTM)
Модисон Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 292 | 238 | 139 | 144 | 200 | 225 | 28 | 10 | 34 | -161 |
| Изменять (%) | -18,38 | -41,52 | 3,02 | 39,67 | 12,19 | -87,41 | -64,98 | 239,47 | -578,17 | |
| % от денежного потока | -32 837,80 | -2 434,44 | 45 238,31 | 349,47 | 4 861,40 | -585,58 | 346,48 | 1 109,40 | -261,14 | 3 712,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -38 | -116 | -109 | -81 | -126 | -140 | -154 | -128 | -86 |
| Изменять (%) | -13,92 | 200,62 | -5,72 | -25,95 | 55,70 | 11,02 | 10,31 | -16,79 | -32,71 | |
| % от денежного потока | 5 028,91 | 393,21 | -37 561,36 | -265,55 | -1 958,56 | 327,43 | -1 707,84 | -17 227,07 | 993,97 | 1 988,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -248 | -210 | -23 | 7 | -116 | -138 | 119 | 194 | 82 | 243 |
| Изменять (%) | -15,54 | -88,86 | -128,30 | -1 850,29 | 19,01 | -186,84 | 62,19 | -57,89 | 197,70 | |
| % от денежного потока | 27 908,89 | 2 141,24 | -7 576,95 | 16,08 | -2 802,84 | 358,16 | 1 461,36 | 21 674,16 | -632,82 | -5 600,44 |
| Денежный поток | -1 | -10 | 0 | 41 | 4 | -38 | 8 | 1 | -13 | -4 |
| Изменять (%) | 1 000,90 | -103,15 | 13 236,04 | -89,96 | -1 031,35 | -121,28 | -89,06 | -1 542,17 | -66,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
