Отчет о движении денежных средств (TTM)
Молд-Тек Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 168 | 165 | 194 | 154 | 167 | 339 | 366 | 325 | 315 | 245 |
| Изменять (%) | -1,61 | 16,95 | -20,31 | 8,05 | 103,28 | 7,94 | -11,04 | -3,19 | -22,26 | |
| % от денежного потока | 210,34 | 212,70 | 266,89 | -12 385,06 | 982,57 | 176,05 | 295,94 | 187,04 | -185,49 | -68,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -28 | -45 | -73 | -71 | -114 | -128 | -45 | -405 | -474 |
| Изменять (%) | 269,81 | 58,52 | 62,88 | -2,72 | 59,83 | 12,98 | -64,72 | 796,20 | 16,81 | |
| % от денежного потока | -9,56 | -36,35 | -61,82 | 5 864,10 | -418,85 | -59,00 | -103,82 | -26,02 | 238,89 | 132,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -81 | -59 | -76 | -82 | -79 | -33 | -114 | -106 | -79 | -129 |
| Изменять (%) | -26,28 | 28,26 | 8,21 | -4,61 | -58,30 | 247,09 | -6,77 | -25,45 | 63,67 | |
| % от денежного потока | -100,78 | -76,35 | -105,07 | 6 620,96 | -463,73 | -17,04 | -92,12 | -61,02 | 46,60 | 36,13 |
| Денежный поток | 80 | 78 | 73 | -1 | 17 | 192 | 124 | 174 | -170 | -358 |
| Изменять (%) | -2,70 | -6,80 | -101,72 | -1 461,92 | 1 034,57 | -35,79 | 40,75 | -197,62 | 111,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
