Отчет о движении денежных средств (TTM)
Молд-Тек Пэкэджинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 564 | 605 | 713 | 20 | 304 | 1 517 | 1 434 | 788 | 775 | 1 104 |
| Изменять (%) | 7,27 | 17,80 | -97,23 | 1 438,02 | 398,58 | -5,46 | -45,05 | -1,72 | 42,54 | |
| % от денежного потока | -10 532,40 | 95 934,39 | -10 947,51 | 53,63 | 1 397,27 | 19 912,72 | -6 485,95 | -1 722,44 | 56 915,58 | 59 109,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -264 | -509 | -655 | -548 | -739 | -1 408 | -1 569 | -1 429 | -1 488 | -1 357 |
| Изменять (%) | 92,73 | 28,70 | -16,31 | 34,94 | 90,39 | 11,43 | -8,93 | 4,19 | -8,82 | |
| % от денежного потока | 4 927,12 | -80 631,85 | 10 052,18 | -1 485,24 | -3 395,25 | -18 477,21 | 7 093,43 | 3 121,91 | -109 361,28 | -72 648,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -306 | -96 | -65 | 565 | 457 | -102 | 112 | 595 | 715 | 255 |
| Изменять (%) | -68,62 | -32,41 | -971,57 | -19,15 | -122,27 | -210,29 | 429,86 | 20,27 | -64,37 | |
| % от денежного потока | 5 705,28 | -15 202,54 | 995,33 | 1 531,61 | 2 097,98 | -1 335,50 | -507,48 | -1 299,48 | 52 545,70 | 13 639,67 |
| Денежный поток | -5 | 1 | -7 | 37 | 22 | 8 | -22 | -46 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -111,78 | -1 132,33 | -666,40 | -40,97 | -65,02 | -390,25 | 106,92 | -102,97 | 37,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
