Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монте-Карло Модс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 531 | 1 121 | 495 | 706 | 743 | -53 | 22 | 815 | 393 | 728 |
| Изменять (%) | 111,28 | -55,87 | 42,61 | 5,33 | -107,12 | -141,78 | 3 585,97 | -51,71 | 85,08 | |
| % от денежного потока | 635,33 | -12 460,72 | -517,78 | -352 750,00 | 4 320,02 | -410,08 | -2 455,56 | -35 417,39 | -3 251,24 | -14 562,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 180 | -822 | -776 | -482 | -1 070 | -463 | 89 | 35 | -435 | -285 |
| Изменять (%) | -557,81 | -5,54 | -37,93 | 122,07 | -56,70 | -119,16 | -60,25 | -1 332,86 | -34,42 | |
| % от денежного потока | 214,98 | 9 136,37 | 812,64 | 240 950,00 | -6 221,24 | -3 592,25 | -9 866,67 | -1 534,78 | 3 596,69 | 5 708,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -627 | -308 | 186 | -224 | 344 | 529 | -112 | -852 | 30 | -448 |
| Изменять (%) | -50,84 | -160,43 | -220,21 | -253,82 | 53,73 | -121,13 | 662,25 | -103,47 | -1 612,50 | |
| % от денежного потока | -750,31 | 3 424,35 | -194,86 | 111 900,00 | 2 001,22 | 4 102,33 | 12 422,22 | 37 052,17 | -244,63 | 8 954,00 |
| Денежный поток | 84 | -9 | -96 | -0 | 17 | 13 | -1 | -2 | -12 | -5 |
| Изменять (%) | -110,77 | 961,95 | -99,79 | -8 701,00 | -25,01 | -106,98 | 155,56 | 426,09 | -58,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
