Отчет о движении денежных средств (TTM)
Морепен Лабораториз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 389 | 508 | 520 | -602 | -1 950 | -912 | 625 | 734 | 483 | 321 |
| Изменять (%) | 30,57 | 2,27 | -215,89 | 223,76 | -53,25 | -168,52 | 17,45 | -34,17 | -33,63 | |
| % от денежного потока | 141,27 | 183,17 | -525,14 | 235,46 | 1 998,95 | -1 554,96 | 511,95 | -1 554,32 | -1 291,18 | 307,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -134 | -704 | -1 034 | -317 | -128 | -465 | -569 | -833 | -2 475 | -3 215 |
| Изменять (%) | 423,21 | 46,95 | -69,36 | -59,48 | 262,34 | 22,43 | 46,30 | 197,10 | 29,91 | |
| % от денежного потока | -48,79 | -253,54 | 1 044,42 | 123,82 | 131,56 | -793,24 | -466,61 | 1 764,57 | 6 615,63 | -3 080,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 473 | 415 | 663 | 1 981 | 1 435 | 67 | 52 | 1 954 | 2 999 |
| Изменять (%) | 2 178,32 | -12,20 | 59,83 | 198,66 | -27,54 | -95,35 | -21,97 | 3 654,95 | 53,44 | |
| % от денежного потока | 7,53 | 170,37 | -419,29 | -259,28 | -2 030,51 | 2 448,20 | 54,66 | -110,26 | -5 224,44 | 2 873,54 |
| Денежный поток | 276 | 277 | -99 | -256 | -98 | 59 | 122 | -47 | -37 | 104 |
| Изменять (%) | 0,70 | -135,67 | 158,46 | -61,86 | -160,09 | 108,12 | -138,69 | -20,76 | -378,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
