Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мфазис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 273 | 14 661 | 14 545 | 14 749 | 15 492 | 15 991 | 17 157 | 17 965 | 17 222 | 16 949 | 14 618 | 13 038 | 17 132 | 19 304 | 21 797 | 23 686 | 20 604 | 19 930 | 19 052 | 15 979 |
| Изменять (%) | 2,72 | -0,79 | 1,40 | 5,04 | 3,22 | 7,29 | 4,71 | -4,14 | -1,58 | -13,75 | -10,81 | 31,41 | 12,68 | 12,91 | 8,67 | -13,01 | -3,27 | -4,40 | -16,13 | |
| % от денежного потока | 830,55 | 577,12 | -670,73 | 996,72 | 272,42 | 4 747,04 | 3 080,14 | 700,47 | -1 963,49 | 31 703,70 | 672,80 | 970,78 | 2 752,85 | 713,37 | -911,25 | -1 470,77 | -6 276,59 | -2 551,83 | 1 050,10 | 742,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 978 | -3 675 | -8 219 | -6 356 | -8 968 | -2 616 | -2 820 | 277 | 7 320 | -1 153 | 1 825 | 993 | -7 582 | -18 124 | -24 821 | -24 239 | -10 125 | -1 044 | 441 | 2 542 |
| Изменять (%) | -26,19 | 123,66 | -22,67 | 41,10 | -70,82 | 7,79 | -109,83 | 2 540,81 | -115,76 | -258,22 | -45,60 | -863,76 | 139,04 | 36,95 | -2,34 | -58,23 | -89,69 | -142,22 | 476,88 | |
| % от денежного потока | -289,69 | -144,65 | 379,00 | -429,53 | -157,69 | -776,69 | -506,32 | 10,81 | -834,52 | -2 157,44 | 83,99 | 73,92 | -1 218,32 | -669,77 | 1 037,66 | 1 505,10 | 3 084,38 | 133,61 | 24,28 | 118,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 710 | -8 512 | -8 615 | -7 038 | -936 | -13 099 | -13 887 | -15 951 | -25 864 | -16 029 | -14 402 | -12 553 | -8 719 | 1 752 | 771 | -975 | -10 694 | -19 371 | -17 557 | -16 338 |
| Изменять (%) | 10,41 | 1,20 | -18,31 | -86,71 | 1 299,97 | 6,02 | 14,86 | 62,14 | -38,02 | -10,15 | -12,84 | -30,54 | -120,09 | -56,00 | -226,52 | 996,70 | 81,13 | -9,36 | -6,94 | |
| % от денежного потока | -448,65 | -335,07 | 397,25 | -475,62 | -16,45 | -3 888,30 | -2 493,01 | -621,94 | 2 948,82 | -29 983,73 | -662,87 | -934,68 | -1 401,06 | 64,73 | -32,22 | 60,55 | 3 257,90 | 2 480,27 | -967,70 | -759,10 |
| Денежный поток | 1 718 | 2 540 | -2 169 | 1 480 | 5 687 | 337 | 557 | 2 565 | -877 | 53 | 2 173 | 1 343 | 622 | 2 706 | -2 392 | -1 610 | -328 | -781 | 1 814 | 2 152 |
| Изменять (%) | 47,83 | -185,36 | -168,23 | 284,33 | -94,08 | 65,35 | 360,43 | -134,20 | -106,10 | 3 964,09 | -38,19 | -53,66 | 334,82 | -188,39 | -32,67 | -79,62 | 137,92 | -332,31 | 18,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
