Отчет о движении денежных средств (TTM)
МРФ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 369 | 43 246 | 10 826 | -5 780 | 13 556 | 27 555 | 33 257 | 33 034 | 26 871 | 18 678 |
| Изменять (%) | 18,91 | -74,97 | -153,39 | -334,54 | 103,26 | 20,70 | -0,67 | -18,66 | -30,49 | |
| % от денежного потока | 90,98 | -427,47 | -27,52 | -3 997,30 | -4 342,22 | -46 861,73 | -54 609,85 | 6 054,55 | -19 057,23 | 2 764,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 251 | -50 862 | -45 259 | 1 676 | -14 118 | -19 235 | -26 187 | -23 792 | -20 512 | -20 823 |
| Изменять (%) | -596,19 | -11,02 | -103,70 | -942,22 | 36,24 | 36,14 | -9,15 | -13,79 | 1,52 | |
| % от денежного потока | 25,64 | 502,75 | 115,04 | 1 159,27 | 4 522,17 | 32 712,07 | 42 999,84 | -4 360,67 | 14 547,16 | -3 081,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 644 | -2 497 | -4 905 | 4 237 | 222 | -8 395 | -7 143 | -8 682 | -6 499 | 2 820 |
| Изменять (%) | -62,42 | 96,45 | -186,39 | -94,75 | -3 874,91 | -14,92 | 21,54 | -25,15 | -143,39 | |
| % от денежного потока | -16,62 | 24,68 | 12,47 | 2 930,43 | -71,24 | 14 277,89 | 11 729,39 | -1 591,31 | 4 609,22 | 417,34 |
| Денежный поток | 39 976 | -10 117 | -39 342 | 145 | -312 | -59 | -61 | 546 | -141 | 676 |
| Изменять (%) | -125,31 | 288,88 | -100,37 | -315,91 | -81,17 | 3,57 | -995,89 | -125,84 | -579,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
