Отчет о движении денежных средств (TTM)
МТАР Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 151 | 86 | -20 | -298 | -348 | 74 | -404 | 574 | 1 425 | 1 013 |
| Изменять (%) | -43,12 | -123,45 | 1 376,08 | 16,91 | -121,26 | -645,20 | -242,12 | 148,31 | -28,95 | |
| % от денежного потока | 171,34 | 5,16 | -2,15 | 24,68 | 43,60 | -15,65 | 179,65 | 212,59 | -128 386,49 | -271,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -172 | -221 | -1 040 | -1 450 | -1 053 | -867 | -769 | -556 | -555 | -1 027 |
| Изменять (%) | 28,79 | 369,78 | 39,38 | -27,40 | -17,63 | -11,34 | -27,61 | -0,26 | 85,06 | |
| % от денежного потока | -194,63 | -13,28 | -110,83 | 120,09 | 131,73 | 183,26 | 342,00 | -206,14 | 50 003,60 | 275,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 110 | 1 801 | 1 998 | 541 | 600 | 320 | 950 | 253 | -871 | -358 |
| Изменять (%) | 1 541,83 | 10,93 | -72,95 | 10,94 | -46,66 | 197,01 | -73,42 | -444,97 | -58,86 | |
| % от денежного потока | 124,20 | 108,04 | 212,88 | -44,77 | -75,04 | -67,61 | -422,69 | 93,54 | 78 482,88 | 96,07 |
| Денежный поток | 88 | 1 667 | 939 | -1 207 | -799 | -473 | -225 | 270 | -1 | -373 |
| Изменять (%) | 1 787,51 | -43,71 | -228,63 | -33,81 | -40,79 | -52,49 | -220,09 | -100,41 | 33 505,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
