Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мутхут Кэпитал Сервисиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 446 | 6 696 | 3 186 | 733 | -783 | -464 | 1 923 | -71 | -6 069 | -10 965 |
| Изменять (%) | 22,96 | -52,42 | -77,00 | -206,79 | -40,70 | -514,42 | -103,69 | 8 459,37 | 80,68 | |
| % от денежного потока | 199,93 | 263,06 | 99,45 | -29,61 | 18,15 | -22,24 | 186,61 | 2,21 | 2 252,44 | -945,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 13 | -29 | -94 | -181 | -166 | -998 | -631 | 187 | -76 |
| Изменять (%) | 3 200,00 | -317,42 | 227,18 | 92,97 | -8,40 | 501,45 | -36,81 | -129,70 | -140,83 | |
| % от денежного потока | 0,01 | 0,52 | -0,90 | 3,79 | 4,20 | -7,95 | -96,86 | 19,66 | -69,54 | -6,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 722 | -4 164 | 46 | -3 114 | -3 350 | 2 717 | 106 | -2 507 | 5 612 | 12 201 |
| Изменять (%) | 52,95 | -101,11 | -6 840,26 | 7,56 | -181,12 | -96,11 | -2 473,01 | -323,84 | 117,41 | |
| % от денежного потока | -99,94 | -163,58 | 1,44 | 125,82 | 77,65 | 130,19 | 10,25 | 78,13 | -2 082,90 | 1 052,46 |
| Денежный поток | 2 724 | 2 546 | 3 204 | -2 475 | -4 313 | 2 087 | 1 031 | -3 209 | -269 | 1 159 |
| Изменять (%) | -6,55 | 25,85 | -177,25 | 74,28 | -148,38 | -50,61 | -411,31 | -91,60 | -530,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
