Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нагрека Экспортс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -152 | -118 | 380 | 320 | 143 | 202 | 47 | -22 | 102 | 160 |
| Изменять (%) | -22,03 | -420,67 | -15,65 | -55,45 | 41,68 | -76,52 | -147,28 | -555,79 | 56,16 | |
| % от денежного потока | -636,33 | -591,75 | -1 753,18 | -1 235,41 | -12,07 | 9 180,89 | 302,25 | -288,75 | 2 461,23 | 782,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 47 | 34 | -40 | -1 204 | 8 | 31 | 14 | -15 | 8 |
| Изменять (%) | -4 506,62 | -28,88 | -219,71 | 2 895,01 | -100,69 | 269,09 | -55,83 | -207,65 | -157,68 | |
| % от денежного потока | -4,49 | 235,79 | -154,93 | 154,95 | 101,74 | 377,12 | 195,16 | 174,19 | -350,67 | 41,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 177 | 91 | -435 | -306 | -122 | -208 | -62 | 17 | -84 | -148 |
| Изменять (%) | -48,40 | -576,69 | -29,63 | -60,11 | 70,57 | -70,03 | -126,72 | -601,11 | 76,78 | |
| % от денежного потока | 740,83 | 455,96 | 2 008,13 | 1 180,46 | 10,32 | -9 457,97 | -397,43 | 214,54 | -2 010,58 | -723,32 |
| Денежный поток | 24 | 20 | -22 | -26 | -1 183 | 2 | 16 | 8 | 4 | 20 |
| Изменять (%) | -16,16 | -208,24 | 19,71 | 4 461,24 | -100,19 | 613,21 | -50,51 | -46,53 | 391,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
