Отчет о движении денежных средств (TTM)
Навин Флуорин Интернэшнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 184 | 2 373 | 1 577 | 748 | -33 | -636 | 4 463 | 7 499 | 4 904 | 5 708 |
| Изменять (%) | 8,66 | -33,52 | -52,61 | -104,45 | 1 809,61 | -801,81 | 68,03 | -34,60 | 16,40 | |
| % от денежного потока | 114,91 | -528,68 | 377,95 | -133,24 | 1,45 | 103,79 | -6 285,63 | -9 577,14 | 61 300,00 | 4 377,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 379 | -2 371 | -657 | -1 724 | -7 425 | -6 556 | -9 697 | -10 934 | -4 630 | -5 111 |
| Изменять (%) | -724,80 | -72,29 | 162,37 | 330,77 | -11,70 | 47,90 | 12,77 | -57,66 | 10,38 | |
| % от денежного потока | 19,97 | 528,30 | -157,41 | 307,20 | 323,75 | 1 070,05 | 13 657,18 | 13 964,88 | -57 875,00 | -3 919,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -663 | -450 | -503 | 415 | 5 165 | 6 579 | 5 163 | 3 359 | -266 | -467 |
| Изменять (%) | -32,03 | 11,68 | -182,49 | 1 144,55 | 27,39 | -21,53 | -34,94 | -107,92 | 75,56 | |
| % от денежного потока | -34,88 | 100,38 | -120,54 | -73,96 | -225,20 | -1 073,84 | -7 271,55 | -4 289,91 | -3 325,00 | -358,13 |
| Денежный поток | 1 900 | -449 | 417 | -561 | -2 294 | -613 | -71 | -78 | 8 | 130 |
| Изменять (%) | -123,62 | -193,00 | -234,44 | 308,75 | -73,29 | -88,41 | 10,28 | -110,22 | 1 530,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
