Отчет о движении денежных средств (TTM)
Навнеет Образовательная Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 310 | 2 679 | 747 | 291 | 1 249 | -217 | 1 251 | 1 559 | 2 404 | 2 744 |
| Изменять (%) | 104,52 | -72,10 | -61,03 | 328,95 | -117,34 | -677,61 | 24,58 | 54,22 | 14,17 | |
| % от денежного потока | -346,57 | 1 962,34 | -393,47 | 1 004,14 | 203,14 | 336,86 | -541,13 | -12 369,84 | 225,00 | 1 571,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -561 | -401 | -560 | -241 | -330 | -859 | -558 | -354 | 861 | 1 150 |
| Изменять (%) | -28,43 | 39,58 | -56,91 | 36,88 | 160,04 | -35,07 | -36,54 | -343,29 | 33,54 | |
| % от денежного потока | 148,35 | -293,92 | 294,89 | -832,07 | -53,72 | 1 335,77 | 241,22 | 2 808,73 | 80,60 | 658,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 127 | -2 141 | -377 | -21 | -304 | 1 011 | -925 | -1 217 | -2 196 | -3 720 |
| Изменять (%) | 89,95 | -82,39 | -94,46 | 1 354,07 | -432,71 | -191,44 | 31,66 | 80,43 | 69,35 | |
| % от денежного потока | 298,25 | -1 568,42 | 198,58 | -72,07 | -49,42 | -1 572,47 | 399,91 | 9 661,11 | -205,60 | -2 130,30 |
| Денежный поток | -378 | 136 | -190 | 29 | 615 | -64 | -231 | -13 | 1 068 | 175 |
| Изменять (%) | -136,12 | -239,12 | -115,27 | 2 020,34 | -110,46 | 259,56 | -94,55 | -8 578,57 | -83,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
