Отчет о движении денежных средств (TTM)
НКК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 214 | 8 418 | 5 681 | 14 156 | 10 976 | 11 001 | 15 326 | 13 594 | 7 513 | 7 417 |
| Изменять (%) | -17,58 | -32,52 | 149,19 | -22,46 | 0,23 | 39,31 | -11,30 | -44,73 | -1,28 | |
| % от денежного потока | 1 757,95 | 1 090,47 | 2 387,81 | 1 889,92 | 2 178,15 | 6 940,76 | 2 389,43 | 504,36 | -1 894,85 | 169,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 076 | -2 066 | -2 006 | -660 | -1 993 | -1 916 | -1 917 | -3 187 | -2 790 | -586 |
| Изменять (%) | 92,06 | -2,86 | -67,09 | 201,74 | -3,87 | 0,07 | 66,25 | -12,47 | -79,01 | |
| % от денежного потока | -185,11 | -267,56 | -843,42 | -88,17 | -395,46 | -1 208,58 | -298,86 | -118,23 | 703,53 | -13,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 557 | -5 581 | -3 436 | -12 746 | -8 479 | -8 927 | -12 768 | -7 712 | -5 120 | -2 467 |
| Изменять (%) | -34,78 | -38,43 | 270,94 | -33,48 | 5,28 | 43,02 | -39,60 | -33,61 | -51,82 | |
| % от денежного потока | -1 472,84 | -722,90 | -1 444,39 | -1 701,75 | -1 682,69 | -5 632,18 | -1 990,57 | -286,12 | 1 291,32 | -56,52 |
| Денежный поток | 581 | 772 | 238 | 749 | 504 | 158 | 641 | 2 695 | -396 | 4 365 |
| Изменять (%) | 32,87 | -69,18 | 214,84 | -32,72 | -68,55 | 304,67 | 320,24 | -114,71 | -1 200,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
