Отчет о движении денежных средств (TTM)
НДР Авто Компоненты Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -126 | 5 | 279 | 482 | 313 | 274 | 400 | 838 |
| Изменять (%) | 613,18 | -104,34 | 5 012,51 | 72,42 | -34,98 | -12,51 | 45,77 | 109,77 | |
| % от денежного потока | 131,55 | 49,93 | -18,31 | 477,32 | 590,71 | 29 952,87 | 213,80 | 1 075,93 | 289,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | -114 | -37 | -203 | -346 | -230 | -62 | -259 | -425 |
| Изменять (%) | -1 247,26 | -67,66 | 452,31 | 69,89 | -33,45 | -72,87 | 314,65 | 64,15 | |
| % от денежного потока | -73,92 | 45,13 | 123,41 | -347,57 | -423,82 | -21 995,89 | -48,69 | -697,01 | -146,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -12 | 2 | -17 | -55 | -82 | -83 | -104 | -124 |
| Изменять (%) | 119,12 | -112,20 | -1 245,10 | 213,23 | 50,64 | 1,57 | 24,09 | 19,90 | |
| % от денежного потока | 42,36 | 4,94 | -5,09 | -29,75 | -66,88 | -7 856,98 | -65,11 | -278,92 | -42,96 |
| Денежный поток | -13 | -252 | -30 | 59 | 82 | 1 | 128 | 37 | 289 |
| Изменять (%) | 1 779,06 | -88,17 | -296,10 | 39,32 | -98,72 | 12 156,98 | -71,03 | 678,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
