Отчет о движении денежных средств (TTM)
Неоген Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 272 | 836 | 311 | 14 | -836 | -304 | 149 | -292 | 915 | 1 960 |
| Изменять (%) | 206,74 | -62,80 | -95,46 | -6 026,24 | -63,68 | -149,09 | -295,64 | -413,93 | 114,16 | |
| % от денежного потока | 40 125,04 | -30 951,85 | -4 617,21 | 3,20 | -3 681,06 | 123,78 | 776,04 | 355,49 | 10 894,05 | -2 599,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -517 | -1 346 | -1 471 | -1 458 | -823 | -945 | -1 499 | -2 156 | -3 413 | -3 166 |
| Изменять (%) | 160,51 | 9,29 | -0,84 | -43,56 | 14,78 | 58,66 | 43,84 | 58,33 | -7,25 | |
| % от денежного потока | -76 076,44 | 49 840,74 | 21 843,03 | -331,36 | -3 625,55 | 385,24 | -7 805,73 | 2 629,02 | -40 633,33 | 4 198,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 245 | 507 | 1 153 | 1 884 | 1 682 | 1 003 | 1 369 | 2 365 | 2 506 | 1 131 |
| Изменять (%) | 107,24 | 127,30 | 63,41 | -10,75 | -40,36 | 36,49 | 72,79 | 5,97 | -54,89 | |
| % от денежного потока | 36 051,40 | -18 788,89 | -17 125,81 | 428,15 | 7 408,37 | -409,01 | 7 129,69 | -2 884,51 | 29 839,29 | -1 499,60 |
| Денежный поток | 1 | -3 | -7 | 440 | 23 | -245 | 19 | -82 | 8 | -75 |
| Изменять (%) | -497,64 | 149,37 | -6 636,46 | -94,84 | -1 180,18 | -107,83 | -527,08 | -110,24 | -997,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
