Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ньюген Программные Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 674 | 2 157 | 2 037 | 1 428 | 955 | 1 364 | 2 249 | 2 814 | 1 630 | 2 150 |
| Изменять (%) | 28,82 | -5,56 | -29,91 | -33,14 | 42,85 | 64,94 | 25,13 | -42,09 | 31,92 | |
| % от денежного потока | 892,48 | -759,54 | 684,47 | 448,14 | -1 214,72 | 3 064,21 | 3 129,45 | 1 700,11 | -318,47 | -1 033,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -866 | -1 430 | -1 065 | -806 | -669 | -943 | -1 743 | -2 188 | -1 496 | -1 721 |
| Изменять (%) | 65,11 | -25,50 | -24,35 | -17,00 | 40,97 | 84,87 | 25,51 | -31,65 | 15,09 | |
| % от денежного потока | -461,62 | 503,54 | -357,96 | -252,97 | 851,22 | -2 119,11 | -2 425,80 | -1 321,91 | 292,27 | 827,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -656 | -1 023 | -686 | -320 | -396 | -440 | -482 | -475 | -685 | -681 |
| Изменять (%) | 56,03 | -32,94 | -53,40 | 23,82 | 11,26 | 9,42 | -1,54 | 44,41 | -0,64 | |
| % от денежного потока | -349,49 | 360,27 | -230,53 | -100,36 | 503,81 | -989,87 | -670,68 | -286,69 | 133,92 | 327,29 |
| Денежный поток | 188 | -284 | 298 | 319 | -79 | 44 | 72 | 166 | -512 | -208 |
| Изменять (%) | -251,36 | -204,80 | 7,05 | -124,67 | -156,63 | 61,50 | 130,32 | -409,14 | -59,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
