Отчет о движении денежных средств (TTM)
НХПК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 438 | 50 698 | 63 897 | 45 896 | 57 276 | 47 046 | 58 368 | 72 521 | 59 147 | 50 262 |
| Изменять (%) | 28,55 | 26,03 | -28,17 | 24,79 | -17,86 | 24,07 | 24,25 | -18,44 | -15,02 | |
| % от денежного потока | 1 822,56 | 1 251,49 | 1 176,30 | 529,12 | -737,31 | -1 672,17 | 1 924,56 | 1 869,73 | 1 131,89 | -810,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 881 | -16 071 | -24 971 | -30 839 | -62 548 | -42 460 | -54 302 | -59 403 | -54 576 | -75 502 |
| Изменять (%) | -47,96 | 55,38 | 23,50 | 102,83 | -32,12 | 27,89 | 9,39 | -8,13 | 38,34 | |
| % от денежного потока | -1 427,11 | -396,73 | -459,71 | -355,53 | 805,19 | 1 509,17 | -1 790,51 | -1 531,53 | -1 044,41 | 1 216,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 393 | -30 576 | -33 493 | -6 384 | -2 495 | -7 946 | -1 579 | -9 239 | 654 | 19 035 |
| Изменять (%) | 378,24 | 9,54 | -80,94 | -60,91 | 218,41 | -80,13 | 485,07 | -107,08 | 2 808,79 | |
| % от денежного потока | -295,45 | -754,76 | -616,59 | -73,59 | 32,12 | 282,41 | -52,07 | -238,21 | 12,52 | -306,79 |
| Денежный поток | 2 164 | 4 051 | 5 432 | 8 674 | -7 768 | -2 814 | 3 033 | 3 879 | 5 226 | -6 205 |
| Изменять (%) | 87,21 | 34,09 | 59,68 | -189,56 | -63,78 | -207,79 | 27,89 | 34,72 | -218,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
