Отчет о движении денежных средств (TTM)
НИИТ Learning Systems Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -98 | 2 766 | 1 528 | 2 054 | 2 786 | 3 289 | 2 471 |
| Изменять (%) | -2 928,55 | -44,76 | 34,41 | 35,66 | 18,07 | -24,87 | |
| % от денежного потока | 3 360,56 | 228,37 | 5 357,01 | -229,84 | 983,18 | 318,66 | 466,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -665 | -2 550 | -3 916 | -1 819 | -1 280 | -1 292 |
| Изменять (%) | 1 290,78 | 283,67 | 53,54 | -53,55 | -29,62 | 0,93 | |
| % от денежного потока | 1 642,75 | -54,89 | -8 942,53 | 438,28 | -642,03 | -124,04 | -244,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 143 | -938 | 1 005 | 920 | -693 | -1 043 | -726 |
| Изменять (%) | -757,83 | -207,09 | -8,44 | -175,28 | 50,55 | -30,40 | |
| % от денежного потока | -4 903,31 | -77,50 | 3 523,91 | -102,99 | -244,48 | -101,04 | -137,07 |
| Денежный поток | -3 | 1 211 | 29 | -893 | 283 | 1 032 | 530 |
| Изменять (%) | -41 722,53 | -97,64 | -3 232,78 | -131,71 | 264,29 | -48,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
