Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нилкамал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 174 | 2 030 | -744 | 691 | 1 601 | 1 900 | 1 883 | 2 501 | 2 597 | 2 475 |
| Изменять (%) | -51,38 | -136,66 | -192,81 | 131,79 | 18,69 | -0,89 | 32,79 | 3,86 | -4,72 | |
| % от денежного потока | 2 036,41 | 1 602,26 | 315,05 | 201,60 | 2 515,96 | -418,68 | 5 252,80 | 403,47 | 3 311,14 | 433,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 950 | -1 209 | 905 | -889 | -1 948 | -1 646 | -1 258 | -1 603 | -2 329 | -2 252 |
| Изменять (%) | -59,02 | -174,85 | -198,22 | 119,12 | -15,50 | -23,55 | 27,43 | 45,27 | -3,32 | |
| % от денежного потока | -1 439,06 | -954,34 | -383,11 | -259,44 | -3 060,77 | 362,64 | -3 509,41 | -258,68 | -2 969,32 | -394,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 072 | -706 | -409 | 596 | 469 | -715 | -612 | -317 | -221 | 336 |
| Изменять (%) | -34,14 | -42,00 | -245,52 | -21,29 | -252,34 | -14,30 | -48,23 | -30,35 | -252,03 | |
| % от денежного потока | -523,02 | -557,35 | 173,36 | 173,93 | 737,11 | 157,44 | -1 707,99 | -51,15 | -281,50 | 58,86 |
| Денежный поток | 205 | 127 | -236 | 343 | 64 | -454 | 36 | 620 | 78 | 570 |
| Изменять (%) | -38,20 | -286,46 | -245,05 | -81,43 | -813,24 | -107,90 | 1 628,75 | -87,34 | 627,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
