Отчет о движении денежных средств (TTM)
НРБ Беарингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 155 | 1 578 | 992 | 160 | 848 | 608 | 167 | 1 152 | 1 653 | 837 |
| Изменять (%) | 36,64 | -37,10 | -83,84 | 428,37 | -28,29 | -72,59 | 591,24 | 43,54 | -49,38 | |
| % от денежного потока | 951,07 | -5 843,33 | 230,36 | -132,34 | -257,29 | 1 669,51 | 163,33 | -1 766,26 | -807,52 | -1 600,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -456 | -320 | -265 | -502 | -500 | -440 | 140 | 1 022 | -27 | -598 |
| Изменять (%) | -29,84 | -17,05 | 89,25 | -0,42 | -11,92 | -131,76 | 630,76 | -102,65 | 2 105,90 | |
| % от денежного потока | -375,37 | 1 184,07 | -61,56 | 414,11 | 151,73 | -1 209,34 | 137,06 | -1 566,87 | 13,24 | 1 143,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -584 | -1 287 | -286 | 216 | -696 | -133 | -181 | -2 216 | -1 814 | -286 |
| Изменять (%) | 120,14 | -77,75 | -175,34 | -422,48 | -80,92 | 36,62 | 1 122,34 | -18,13 | -84,25 | |
| % от денежного потока | -481,47 | 4 765,56 | -66,46 | -177,97 | 211,17 | -364,56 | -177,75 | 3 398,93 | 886,37 | 546,46 |
| Денежный поток | 121 | -27 | 431 | -121 | -329 | 36 | 102 | -65 | -205 | -52 |
| Изменять (%) | -122,24 | -1 695,56 | -128,13 | 171,78 | -111,05 | 180,22 | -163,92 | 213,96 | -74,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
