Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нувама Вэлс Менеджмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 077 | -14 252 | -18 649 | -9 721 | -16 584 | -15 078 | -3 711 |
| Изменять (%) | 28,67 | 30,85 | -47,87 | 70,59 | -9,08 | -75,39 | |
| % от денежного потока | 286,45 | -214,27 | 878,42 | 589,54 | 393,38 | 4 685,24 | -223,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -932 | -822 | -1 772 | -1 239 | -798 | -1 007 | -652 |
| Изменять (%) | -11,82 | 115,67 | -30,08 | -35,63 | 26,17 | -35,21 | |
| % от денежного потока | 24,10 | -12,35 | 83,48 | 75,16 | 18,92 | 312,77 | -39,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 473 | 21 385 | 18 252 | 9 288 | 13 158 | 15 743 | 6 005 |
| Изменять (%) | 152,39 | -14,65 | -49,11 | 41,68 | 19,64 | -61,85 | |
| % от денежного потока | -219,11 | 321,51 | -859,70 | -563,25 | -312,13 | -4 891,72 | 361,70 |
| Денежный поток | -3 867 | 6 652 | -2 123 | -1 649 | -4 216 | -322 | 1 660 |
| Изменять (%) | -272,01 | -131,92 | -22,33 | 155,66 | -92,37 | -615,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
