Отчет о движении денежных средств (TTM)
Oracle Financial Services Software Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 506 | 19 074 | 19 195 | 18 903 | 18 439 | 17 448 | 18 562 | 16 857 | 17 577 | 18 083 | 17 584 | 18 544 | 16 729 | 14 698 | 17 907 | 20 705 | 22 325 | 24 571 | 21 989 | 20 586 |
| Изменять (%) | 8,96 | 0,63 | -1,52 | -2,46 | -5,37 | 6,38 | -9,18 | 4,27 | 2,88 | -2,76 | 5,46 | -9,79 | -12,14 | 21,83 | 15,62 | 7,82 | 10,06 | -10,51 | -6,38 | |
| % от денежного потока | 422,22 | 393,46 | 528,45 | 525,34 | 1 167,64 | 2 674,35 | -12 495,14 | 2 058,36 | 881,89 | 977,56 | 488,30 | 867,52 | 936,62 | 2 311,38 | 124,08 | 465,05 | 685,06 | 458,43 | -96,91 | -160,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 015 | 1 185 | 458 | 2 261 | 527 | 756 | -1 673 | 16 | 28 | -1 265 | 1 371 | 2 505 | 4 033 | 5 367 | 15 980 | 4 442 | 1 608 | 1 294 | -24 526 | -11 166 |
| Изменять (%) | -41,19 | -61,34 | 393,48 | -76,67 | 43,31 | -321,38 | -100,95 | 73,36 | -4 694,30 | -208,43 | 82,66 | 60,98 | 33,09 | 197,74 | -72,20 | -63,79 | -19,58 | -1 996,10 | -54,47 | |
| % от денежного потока | 48,61 | 24,45 | 12,61 | 62,83 | 33,40 | 115,85 | 1 126,35 | 1,94 | 1,38 | -68,37 | 38,08 | 117,18 | 225,78 | 844,04 | 110,73 | 99,77 | 49,36 | 24,13 | 108,09 | 87,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 993 | -15 963 | -15 898 | -17 580 | -17 442 | -17 394 | -17 335 | -16 522 | -16 609 | -16 652 | -16 655 | -19 755 | -19 605 | -19 589 | -19 585 | -20 906 | -21 028 | -21 003 | -20 961 | -23 198 |
| Изменять (%) | -0,19 | -0,41 | 10,58 | -0,78 | -0,28 | -0,34 | -4,69 | 0,53 | 0,26 | 0,02 | 18,62 | -0,76 | -0,08 | -0,02 | 6,75 | 0,58 | -0,12 | -0,20 | 10,67 | |
| % от денежного потока | -385,73 | -329,28 | -437,68 | -488,56 | -1 104,52 | -2 666,00 | 11 669,26 | -2 017,41 | -833,32 | -900,20 | -462,50 | -924,17 | -1 097,63 | -3 080,50 | -135,70 | -469,56 | -645,26 | -391,85 | 92,38 | 180,92 |
| Денежный поток | 4 146 | 4 848 | 3 632 | 3 598 | 1 579 | 652 | -149 | 819 | 1 993 | 1 850 | 3 601 | 2 138 | 1 786 | 636 | 14 432 | 4 452 | 3 259 | 5 360 | -22 691 | -12 822 |
| Изменять (%) | 16,92 | -25,07 | -0,94 | -56,11 | -58,68 | -122,77 | -651,30 | 143,38 | -7,19 | 94,67 | -40,64 | -16,44 | -64,40 | 2 169,57 | -69,15 | -26,81 | 64,47 | -523,36 | -43,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
