Отчет о движении денежных средств (TTM)
Омаксе Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 470 | 5 660 | 7 832 | 7 831 | 4 246 | 4 690 | 7 308 | 9 868 | 10 707 | 10 067 |
| Изменять (%) | 3,46 | 38,39 | -0,01 | -45,78 | 10,45 | 55,83 | 35,02 | 8,51 | -5,98 | |
| % от денежного потока | 3 462,28 | 784,84 | -7 633,53 | 3 750,43 | 761,10 | 719,44 | 16 423,60 | -70 990,65 | -1 848,94 | 910,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 274 | 227 | -63 | -222 | 1 202 | -1 419 | -852 | -640 | -1 042 | -1 257 |
| Изменять (%) | -16,96 | -127,82 | 250,47 | -642,89 | -218,04 | -39,94 | -24,90 | 62,75 | 20,65 | |
| % от денежного потока | 173,16 | 31,51 | 61,60 | -106,08 | 215,54 | -217,73 | -1 915,73 | 4 605,76 | 179,92 | -113,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 586 | -5 166 | -7 871 | -7 401 | -4 891 | -2 619 | -6 412 | -9 241 | -10 244 | -7 704 |
| Изменять (%) | -7,53 | 52,38 | -5,98 | -33,91 | -46,46 | 144,84 | 44,14 | 10,85 | -24,80 | |
| % от денежного потока | -3 535,44 | -716,35 | 7 671,93 | -3 544,35 | -876,64 | -401,70 | -14 407,87 | 66 484,89 | 1 769,02 | -696,66 |
| Денежный поток | 158 | 721 | -103 | 209 | 558 | 652 | 44 | -14 | -579 | 1 106 |
| Изменять (%) | 356,39 | -114,23 | -303,51 | 167,19 | 16,85 | -93,17 | -131,24 | 4 066,19 | -290,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
