Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уан Пойнт Уан Решения Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 280 | -24 | -10 | 268 | 276 | 222 | 213 | 269 | 141 | 278 |
| Изменять (%) | -108,75 | -58,58 | -2 747,44 | 2,81 | -19,47 | -3,93 | 25,98 | -47,69 | 97,96 | |
| % от денежного потока | -1 333,04 | 168,77 | -3 025,67 | 43 421,52 | 3 551,22 | 3 928,65 | -2 083,22 | -182,51 | -95,86 | -604,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 106 | -36 | 66 | -32 | -173 | -81 | -179 | -1 000 | -2 972 | -2 244 |
| Изменять (%) | -96,76 | -283,45 | -149,15 | 435,67 | -53,42 | 121,44 | 459,85 | 197,02 | -24,49 | |
| % от денежного потока | 5 268,25 | 247,39 | 19 645,37 | -5 233,82 | -2 230,17 | -1 427,07 | 1 744,29 | 679,14 | 2 025,45 | 4 873,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 805 | 46 | -55 | -235 | -95 | -136 | -45 | 584 | 2 684 | 1 919 |
| Изменять (%) | -94,30 | -220,71 | 325,26 | -59,69 | 43,16 | -66,89 | -1 399,37 | 359,40 | -28,49 | |
| % от денежного потока | -3 835,21 | -316,17 | -16 520,00 | -38 082,20 | -1 221,03 | -2 401,56 | 438,92 | -396,63 | -1 829,57 | -4 168,59 |
| Денежный поток | -21 | -15 | 0 | 1 | 8 | 6 | -10 | -147 | -147 | -46 |
| Изменять (%) | -30,90 | -102,31 | 84,48 | 1 157,12 | -27,21 | -281,17 | 1 337,90 | -0,41 | -68,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
