Отчет о движении денежных средств (TTM)
OneSource Specialty Pharma Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 628 | -1 072 | -679 |
| Изменять (%) | -34,13 | -36,71 | |
| % от денежного потока | 144,96 | -838,24 | -47,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -678 | 5 105 | -2 011 |
| Изменять (%) | -852,64 | -139,39 | |
| % от денежного потока | 60,41 | 3 991,75 | -140,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 183 | -3 905 | 4 120 |
| Изменять (%) | -430,08 | -205,50 | |
| % от денежного потока | -105,38 | -3 053,51 | 287,93 |
| Денежный поток | -1 123 | 128 | 1 431 |
| Изменять (%) | -111,39 | 1 018,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
