Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация нефти и природного газа с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 646 207 | 471 852 | 554 310 | 782 482 | 680 958 | 860 621 | 1 128 774 | 988 466 | 833 539 | 908 682 |
| Изменять (%) | -26,98 | 17,48 | 41,16 | -12,97 | 26,38 | 31,16 | -12,43 | -15,67 | 9,01 | |
| % от денежного потока | -2 380,52 | -24 143,67 | 2 926,83 | 6 204,83 | 1 134,60 | -5 722,28 | -1 814,39 | -2 756,56 | 2 725,57 | 153 221,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -537 686 | -390 919 | -381 571 | -413 296 | -584 859 | -750 949 | -698 015 | -574 850 | -435 145 | -430 217 |
| Изменять (%) | -27,30 | -2,39 | 8,31 | 41,51 | 28,40 | -7,05 | -17,65 | -24,30 | -1,13 | |
| % от денежного потока | 1 980,74 | 20 002,51 | -2 014,74 | -3 277,30 | -974,48 | 4 993,07 | 1 121,99 | 1 603,10 | -1 422,87 | -72 543,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -140 503 | -82 395 | -152 973 | -357 900 | -40 456 | -128 762 | -493 631 | -450 092 | -368 388 | -479 076 |
| Изменять (%) | -41,36 | 85,66 | 133,96 | -88,70 | 218,28 | 283,37 | -8,82 | -18,15 | 30,05 | |
| % от денежного потока | 517,59 | 4 215,97 | -807,71 | -2 838,03 | -67,41 | 856,14 | 793,46 | 1 255,19 | -1 204,58 | -80 781,64 |
| Денежный поток | -27 146 | -1 954 | 18 939 | 12 611 | 60 017 | -15 040 | -62 212 | -35 859 | 30 582 | 593 |
| Изменять (%) | -92,80 | -1 069,07 | -33,41 | 375,92 | -125,06 | 313,65 | -42,36 | -185,29 | -98,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
