Отчет о движении денежных средств (TTM)
Optivalue Tek Consulting Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -40 | 26 | 40 | -40 |
| Изменять (%) | -165,50 | 52,52 | -201,21 | |
| % от денежного потока | -136,28 | 144,63 | 407,69 | 242,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | -1 | 0 | -7 |
| Изменять (%) | -124,49 | -105,70 | -10 625,00 | |
| % от денежного потока | 15,78 | -6,26 | 0,66 | 40,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | -7 | -30 | 30 |
| Изменять (%) | -110,74 | 334,94 | -201,24 | |
| % от денежного потока | 220,51 | -38,36 | -308,36 | -183,76 |
| Денежный поток | 29 | 18 | 10 | -16 |
| Изменять (%) | -38,28 | -45,89 | -269,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
