Отчет о движении денежных средств (TTM)
Орбита Экспортс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 241 | 310 | 225 | 163 | 278 | 490 | 425 | 417 | 421 | 335 |
| Изменять (%) | 28,97 | -27,41 | -27,70 | 70,69 | 76,37 | -13,36 | -1,96 | 1,16 | -20,54 | |
| % от денежного потока | -160,07 | -1 617,64 | 282,80 | -1 343,01 | -327,76 | -10 037,92 | -6 485,21 | 1 844,56 | -2 924,94 | -1 570,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -295 | -275 | -416 | -411 | -321 | -193 | -197 | -88 | -80 | -257 |
| Изменять (%) | -6,80 | 51,39 | -1,11 | -21,96 | -39,95 | 2,13 | -55,49 | -8,63 | 220,68 | |
| % от денежного потока | 196,07 | 1 431,90 | -522,04 | 3 391,19 | 378,39 | 3 945,44 | 3 004,85 | -387,98 | 555,73 | 1 204,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -96 | -55 | 270 | 235 | -42 | -311 | -243 | -306 | -356 | -100 |
| Изменять (%) | -43,02 | -592,97 | -13,06 | -117,82 | 643,37 | -21,88 | 25,96 | 16,11 | -72,03 | |
| % от денежного потока | 64,00 | 285,75 | 339,24 | -1 937,25 | 49,37 | 6 372,78 | 3 712,55 | -1 356,69 | 2 469,31 | 466,69 |
| Денежный поток | -150 | -19 | 80 | -12 | -85 | -5 | -7 | 23 | -14 | -21 |
| Изменять (%) | -87,24 | -515,24 | -115,22 | 599,39 | -94,24 | 34,10 | -444,69 | -163,79 | 48,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
