Отчет о движении денежных средств (TTM)
Орчасп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -36 | -120 | 4 | -48 | 3 | -146 | -156 |
| Изменять (%) | 234,61 | -103,56 | -1 220,99 | -106,51 | -4 771,99 | 6,64 | |
| % от денежного потока | -6 637,71 | 24 472,30 | 351,35 | 506,99 | 117,29 | -28 040,88 | 10 917,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -4 | 1 | -0 | 0 | 1 | 5 |
| Изменять (%) | -87,42 | -123,59 | -113,98 | -456,06 | 155,11 | 300,50 | |
| % от денежного потока | -5 882,62 | 815,07 | 77,44 | 1,39 | 17,63 | 230,13 | -336,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 68 | 124 | -4 | 39 | -1 | 146 | 150 |
| Изменять (%) | 81,13 | -103,24 | -1 065,16 | -102,41 | -15 792,82 | 2,16 | |
| % от денежного потока | 12 620,33 | -25 187,58 | -328,71 | -408,38 | -35,00 | 28 102,50 | -10 481,92 |
| Денежный поток | 1 | -0 | 1 | -9 | 3 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -190,76 | -348,27 | -876,87 | -128,15 | -80,46 | -373,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
