Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ориент Электрик Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 657 | 4 273 | 518 | -12 | 2 333 | 1 897 | 933 | 1 183 | 1 868 | 876 |
| Изменять (%) | 60,83 | -87,87 | -102,41 | -18 763,20 | -18,67 | -50,84 | 26,78 | 57,97 | -53,14 | |
| % от денежного потока | 412,72 | 321,26 | -93,93 | -12,60 | 233,48 | 1 388,95 | -79,35 | -120,74 | 647,56 | -652,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -570 | -1 506 | -467 | 782 | -462 | -1 099 | -1 616 | -1 705 | -942 | -290 |
| Изменять (%) | 164,17 | -69,02 | -267,60 | -159,03 | 138,17 | 46,95 | 5,55 | -44,73 | -69,23 | |
| % от денежного потока | -88,58 | -113,26 | 84,53 | 788,31 | -46,20 | -804,83 | 137,43 | 174,09 | -326,66 | 216,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 443 | -1 436 | -604 | -670 | -872 | -661 | -493 | -457 | -637 | -720 |
| Изменять (%) | -0,44 | -57,96 | 11,00 | 30,11 | -24,17 | -25,48 | -7,28 | 39,48 | 12,91 | |
| % от денежного потока | -224,14 | -108,01 | 109,40 | -675,71 | -87,28 | -484,11 | 41,92 | 46,65 | -220,90 | 536,61 |
| Денежный поток | 644 | 1 330 | -552 | 99 | 999 | 137 | -1 176 | -980 | 288 | -134 |
| Изменять (%) | 106,62 | -141,50 | -117,97 | 907,26 | -86,33 | -960,61 | -16,68 | -129,45 | -146,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
