Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ориент Пресс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 124 | 47 | -2 | -31 | -77 | 12 | 107 | 136 | 147 | 78 |
| Изменять (%) | -62,06 | -104,68 | 1 298,04 | 150,69 | -115,43 | 801,83 | 26,47 | 8,73 | -47,07 | |
| % от денежного потока | 4 630,63 | 3 030,65 | 378,49 | 2 524,06 | 3 582,94 | -990,01 | -155 402,90 | -32 060,05 | -21 155,38 | -83 918,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 13 | -3 | 60 | 9 | -59 | -8 | -14 | 5 | 23 |
| Изменять (%) | 185,98 | -126,67 | -1 885,48 | -85,61 | -784,98 | -85,79 | 65,10 | -132,91 | 399,61 | |
| % от денежного потока | 165,11 | 814,58 | 579,52 | -4 935,71 | -402,19 | 4 934,05 | 12 204,35 | 3 286,76 | -656,53 | -24 582,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -126 | -58 | 5 | -31 | 66 | 46 | -99 | -122 | -153 | -101 |
| Изменять (%) | -53,77 | -108,59 | -713,68 | -316,62 | -30,32 | -314,13 | 23,52 | 25,05 | -33,87 | |
| % от денежного потока | -4 695,74 | -3 745,23 | -858,00 | 2 511,66 | -3 080,75 | -3 844,71 | 143 298,55 | 28 873,29 | 21 911,91 | 108 601,08 |
| Денежный поток | 3 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -42,03 | -137,48 | 109,64 | 76,60 | -44,17 | -94,25 | 513,04 | 64,78 | -86,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
