Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ориент Пейпер энд Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 102 | -200 | -306 | -245 | -13 | 618 | 1 123 | 1 010 | 753 | -123 |
| Изменять (%) | -296,46 | 52,82 | -19,92 | -94,84 | -4 987,68 | 81,84 | -10,03 | -25,49 | -116,27 | |
| % от денежного потока | -465,76 | -236,90 | -1 084,26 | 312,08 | -14,24 | -5 813,78 | -1 024,15 | -9 975,16 | 3 144,25 | 1 417,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -210 | -67 | -387 | -871 | -1 113 | -976 | -1 066 | -979 | -285 | -275 |
| Изменять (%) | -68,39 | 482,53 | 124,82 | 27,77 | -12,33 | 9,22 | -8,15 | -70,83 | -3,66 | |
| % от денежного потока | 962,44 | -78,77 | -1 374,15 | 1 110,35 | -1 253,63 | 9 182,93 | 971,62 | 9 661,52 | -1 192,29 | 3 182,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 87 | 351 | 721 | 1 037 | 1 214 | 347 | -167 | -42 | -443 | 389 |
| Изменять (%) | 304,74 | 105,49 | 43,84 | 17,06 | -71,40 | -148,16 | -74,95 | 958,31 | -187,70 | |
| % от денежного потока | -396,68 | 415,66 | 2 558,05 | -1 322,44 | 1 367,86 | -3 269,15 | 152,52 | 413,64 | -1 851,96 | -4 500,73 |
| Денежный поток | -22 | 84 | 28 | -78 | 89 | -11 | -110 | -10 | 24 | -9 |
| Изменять (%) | -486,26 | -66,61 | -378,23 | -213,17 | -111,97 | 932,28 | -90,76 | -336,38 | -136,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
