Отчет о движении денежных средств (TTM)
Осел Устройства Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -107 | 122 | -192 | -382 |
| Изменять (%) | -214,26 | -257,43 | 98,94 | |
| % от денежного потока | 249,20 | 325,23 | -56,21 | -265,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -127 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 663,29 | -99,38 | 94,15 | |
| % от денежного потока | 38,81 | -338,34 | -0,23 | -1,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 81 | 42 | 535 | 528 |
| Изменять (%) | -47,33 | 1 159,70 | -1,29 | |
| % от денежного потока | -188,01 | 113,11 | 156,44 | 366,40 |
| Денежный поток | -43 | 38 | 342 | 144 |
| Изменять (%) | -187,55 | 810,80 | -57,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
