Отчет о движении денежных средств (TTM)
Осваль Гринтек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -335 | -459 | -741 | -573 | -848 | -1 451 | -1 726 | -4 663 | 834 | 1 102 |
| Изменять (%) | 37,03 | 61,33 | -22,62 | 48,04 | 71,08 | 18,97 | 170,12 | -117,88 | 32,09 | |
| % от денежного потока | -5 182,18 | -5 092,87 | -12 260,45 | 2 735,82 | -3 712,02 | 54 167,64 | 21 964,34 | -9 719,05 | 2 094,62 | -5 593,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 382 | 497 | 778 | 542 | 1 247 | 1 865 | 1 749 | 4 741 | -769 | -1 100 |
| Изменять (%) | 29,98 | 56,56 | -30,28 | 129,93 | 49,52 | -6,19 | 171,01 | -116,21 | 43,05 | |
| % от денежного потока | 5 914,65 | 5 513,81 | 12 881,18 | -2 589,77 | 5 457,63 | -69 605,67 | -22 256,39 | 9 880,80 | -1 930,73 | 5 583,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 | -29 | -31 | 10 | -376 | -416 | -31 | -30 | -25 | -22 |
| Изменять (%) | -29,24 | 8,73 | -130,66 | -3 999,19 | 10,70 | -92,60 | -3,85 | -14,15 | -14,81 | |
| % от денежного потока | -632,47 | -320,95 | -520,73 | -46,05 | -1 645,61 | 15 538,04 | 392,05 | -61,75 | -63,89 | 110,02 |
| Денежный поток | 6 | 9 | 6 | -21 | 23 | -3 | -8 | 48 | 40 | -20 |
| Изменять (%) | 39,43 | -32,99 | -446,75 | -209,11 | -111,72 | 193,39 | -710,46 | -17,03 | -149,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
