Отчет о движении денежных средств (TTM)
ШриОсваль Сидс энд Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 109 | 0 | -108 | -51 | 6 | 28 | 53 | -138 | 96 | 123 | -153 | 92 | 241 |
| Изменять (%) | -99,57 | -23 348,21 | -52,65 | -111,20 | 389,22 | 89,86 | -359,27 | -169,67 | 27,78 | -224,46 | -160,22 | 161,14 | |
| % от денежного потока | 275,77 | 2,89 | 1 471,69 | -558,61 | 22,34 | 161,53 | 588,68 | 251,46 | 291,79 | 4 873,21 | 781,90 | -289,30 | -875,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | 4 | -4 | -96 | -188 | -83 | -8 | 149 | -21 | -44 | -35 | -10 | -8 |
| Изменять (%) | -65,56 | -190,38 | 2 429,22 | 96,05 | -55,61 | -90,64 | -2 006,10 | -114,00 | 113,09 | -21,18 | -71,50 | -23,14 | |
| % от денежного потока | 30,74 | 26,00 | 51,50 | -1 044,23 | -730,71 | -479,47 | -86,14 | -270,52 | -63,09 | -1 757,18 | 178,54 | 31,26 | 27,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -82 | 11 | 105 | 156 | 208 | 73 | -36 | -66 | -43 | -76 | 169 | -114 | -261 |
| Изменять (%) | -114,02 | 813,26 | 49,25 | 33,00 | -65,03 | -150,18 | 79,53 | -35,10 | 79,29 | -321,30 | -167,73 | 128,40 | |
| % от денежного потока | -206,50 | 71,12 | -1 423,20 | 1 702,84 | 808,37 | 417,93 | -402,54 | 119,06 | -128,70 | -3 016,03 | -860,45 | 358,04 | 947,21 |
| Денежный поток | 40 | 16 | -7 | 9 | 26 | 17 | 9 | -55 | 33 | 3 | -20 | -32 | -28 |
| Изменять (%) | -59,29 | -145,63 | -224,74 | 180,16 | -32,35 | -47,90 | -706,97 | -160,04 | -92,35 | -875,70 | 62,77 | -13,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
