Отчет о движении денежных средств (TTM)
Палред Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -107 | -133 | -159 | -32 | -52 | -183 | -116 | -24 | 28 | 135 |
| Изменять (%) | 24,03 | 19,59 | -79,76 | 60,27 | 255,35 | -36,66 | -79,08 | -213,49 | 391,15 | |
| % от денежного потока | 4 843,87 | 426,90 | 712,66 | 561,48 | 743,45 | -9 648,66 | -1 319,82 | -588,47 | -512,97 | -8 524,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -29 | -43 | -45 | -115 | -249 | -169 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 177,50 | 48,82 | 3,68 | 158,49 | 116,40 | -32,22 | -101,16 | 69,42 | -16,30 | |
| % от денежного потока | 470,40 | 92,76 | 192,69 | 777,75 | 1 660,88 | -13 126,80 | -1 921,38 | 47,47 | -61,77 | -174,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 114 | 133 | 184 | 74 | 161 | 433 | 293 | 26 | -37 | -139 |
| Изменять (%) | 16,30 | 38,70 | -59,56 | 116,00 | 169,36 | -32,40 | -91,01 | -241,05 | 274,51 | |
| % от денежного потока | -5 160,32 | -426,44 | -825,65 | -1 299,84 | -2 319,56 | 22 819,22 | 3 331,33 | 638,07 | 691,27 | 8 759,51 |
| Денежный поток | -2 | -31 | -22 | -6 | -7 | 2 | 9 | 4 | -5 | -2 |
| Изменять (%) | 1 307,27 | -28,36 | -74,31 | 21,04 | -127,38 | 363,09 | -53,07 | -230,19 | -70,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
