Отчет о движении денежных средств (TTM)
Парадип Фосфатс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 011 | -439 | -27 504 | -23 767 | 16 038 | 14 368 | 11 469 | 13 860 |
| Изменять (%) | -102,92 | 6 168,35 | -13,59 | -167,48 | -10,42 | -20,17 | 20,84 | |
| % от денежного потока | 1 716,79 | -9,83 | -33 474,57 | 480,32 | 755,65 | 3 013,10 | -3 812,19 | 177,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 893 | -10 988 | -10 260 | -4 187 | -4 399 | -3 669 | -12 506 | -5 966 |
| Изменять (%) | 279,77 | -6,63 | -59,19 | 5,06 | -16,61 | 240,91 | -52,30 | |
| % от денежного потока | -330,89 | -246,19 | -12 486,69 | 84,62 | -207,26 | -769,35 | 4 156,86 | -76,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 244 | 15 890 | 37 846 | 23 006 | -9 517 | -10 222 | 736 | -64 |
| Изменять (%) | -241,32 | 138,18 | -39,21 | -141,37 | 7,41 | -107,20 | -108,70 | |
| % от денежного потока | -1 285,91 | 356,02 | 46 061,27 | -464,94 | -448,39 | -2 143,75 | -244,67 | -0,82 |
| Денежный поток | 874 | 4 463 | 82 | -4 948 | 2 122 | 477 | -301 | 7 830 |
| Изменять (%) | 410,43 | -98,16 | -6 122,11 | -142,89 | -77,53 | -163,10 | -2 702,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
