Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пасупати Акрилон Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -87 | 138 | 399 | -132 | -252 | 274 | 331 | 718 | 442 | 67 |
| Изменять (%) | -258,11 | 189,79 | -133,02 | 91,36 | -208,56 | 21,13 | 116,72 | -38,43 | -84,81 | |
| % от денежного потока | 22,75 | -64,45 | -579,68 | -165,87 | 1 447,19 | -53,68 | 842,28 | 547,08 | -975,04 | -50,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -456 | -316 | -210 | 251 | 281 | -748 | -292 | -1 005 | -1 455 | -815 |
| Изменять (%) | -30,74 | -33,63 | -219,66 | 11,91 | -366,14 | -61,01 | 244,80 | 44,75 | -43,95 | |
| % от денежного потока | 119,33 | 148,07 | 305,00 | 316,23 | -1 613,54 | 146,74 | -741,05 | -765,78 | 3 208,62 | 617,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 161 | -35 | -258 | -40 | -46 | -35 | -0 | 418 | 967 | 616 |
| Изменять (%) | -121,72 | 636,72 | -84,49 | 16,01 | -23,70 | -98,63 | -86 528,51 | 131,27 | -36,30 | |
| % от денежного потока | -42,11 | 16,39 | 374,68 | -50,36 | 266,35 | 6,94 | -1,23 | 318,70 | -2 133,58 | -466,57 |
| Денежный поток | -382 | -213 | -69 | 79 | -17 | -510 | 39 | 131 | -45 | -132 |
| Изменять (%) | -44,18 | -67,78 | -215,41 | -121,93 | 2 826,50 | -107,72 | 233,66 | -134,55 | 191,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
