Отчет о движении денежных средств (TTM)
Перл Полимерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 23 | 327 | 289 | -57 | -48 | -62 | -71 | -51 | -48 |
| Изменять (%) | 63,56 | 1 304,39 | -11,62 | -119,84 | -16,57 | 29,12 | 14,79 | -27,69 | -5,90 | |
| % от денежного потока | 579,72 | 126,90 | 1 797,49 | 497,12 | 350,46 | 74,14 | 1 292,40 | -638,57 | 641,97 | 291,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 18 | 11 | 51 | 40 | -14 | 59 | 84 | 45 | 33 |
| Изменять (%) | 1 524,52 | -39,07 | 370,53 | -21,79 | -135,16 | -519,87 | 41,61 | -46,31 | -26,14 | |
| % от денежного потока | 44,83 | 97,47 | 59,90 | 88,19 | -245,13 | 21,85 | -1 238,69 | 755,01 | -563,57 | -200,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -23 | -320 | -282 | 1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 77,17 | 1 301,03 | -11,75 | -100,31 | -396,44 | -14,43 | -17,45 | -5,53 | -9,91 | |
| % от денежного потока | -524,51 | -124,37 | -1 757,39 | -485,31 | -5,33 | 4,01 | 46,29 | -16,45 | 21,60 | 9,39 |
| Денежный поток | 2 | 18 | 18 | 58 | -16 | -65 | -5 | 11 | -8 | -17 |
| Изменять (%) | 647,19 | -0,85 | 219,56 | -128,14 | 294,38 | -92,59 | -332,33 | -171,93 | 107,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
