Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пеннар Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 568 | -428 | -133 | 1 949 | 1 407 | 2 441 | 2 889 | 2 247 | 2 758 | 2 560 |
| Изменять (%) | -127,27 | -68,80 | -1 561,24 | -27,83 | 73,52 | 18,33 | -22,21 | 22,73 | -7,18 | |
| % от денежного потока | 2 485,26 | 778,87 | 255,56 | 4 597,41 | 190,46 | 232,03 | 1 576,80 | -422,41 | 4 771,45 | 496,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -303 | -61 | -445 | -985 | -298 | -280 | -1 467 | -2 568 | -2 691 | -1 050 |
| Изменять (%) | -79,87 | 629,51 | 121,26 | -69,70 | -6,20 | 424,16 | 75,06 | 4,79 | -60,99 | |
| % от денежного потока | -480,35 | 111,11 | 852,49 | -2 322,17 | -40,38 | -26,59 | -800,55 | 482,61 | -4 655,02 | -203,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 200 | 434 | 524 | -922 | -370 | -1 126 | -1 256 | -223 | -21 | -1 004 |
| Изменять (%) | -136,13 | 20,89 | -275,91 | -59,89 | 204,38 | 11,51 | -82,24 | -90,67 | 4 726,44 | |
| % от денежного потока | -1 902,54 | -789,98 | -1 004,41 | -2 175,24 | -50,07 | -107,01 | -685,32 | 41,92 | -35,99 | -194,59 |
| Денежный поток | 63 | -55 | -52 | 42 | 739 | 1 052 | 183 | -532 | 58 | 516 |
| Изменять (%) | -187,00 | -4,92 | -181,23 | 1 642,22 | 42,43 | -82,59 | -390,39 | -110,86 | 792,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
