Отчет о движении денежных средств (TTM)
Идеальный Инфраинженерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 11 | 8 | -22 | -26 | -31 | -46 | -61 |
| Изменять (%) | -43,47 | -31,58 | -384,73 | 20,94 | 17,32 | 49,49 | 33,11 | |
| % от денежного потока | 144,13 | 554,51 | 69,13 | 209,09 | -1 168,09 | -207,03 | -331,59 | -475,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | 38 | 13 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -516,31 | -66,01 | -101,80 | 19,10 | 16,04 | 313,98 | 75,84 | |
| % от денежного потока | -66,82 | 1 893,15 | 117,26 | 2,24 | -12,31 | -2,16 | -9,57 | -18,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -47 | -10 | 12 | 29 | 46 | 61 | 77 |
| Изменять (%) | -1 620,08 | -79,80 | -221,30 | 148,99 | 59,84 | 33,18 | 24,91 | |
| % от денежного потока | 22,69 | -2 347,67 | -86,41 | -111,33 | 1 280,40 | 309,19 | 441,16 | 593,42 |
| Денежный поток | 14 | 2 | 11 | -10 | 2 | 15 | 14 | 13 |
| Изменять (%) | -85,31 | 448,81 | -194,14 | -121,65 | 561,91 | -6,66 | -7,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
